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世界热头条丨7月5日基金净值:太平丰润一年定开债发起式最新净值0.9583,跌0.23%
2023-07-06 04:13:15    来源 : 证券之星


(相关资料图)

7月5日,太平丰润一年定开债发起式最新单位净值为0.9583元,累计净值为0.9583元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%,近3个月下跌0.08%,近6个月下跌1.15%,近1年下跌3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平丰润一年定开债发起式为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.92%,债券占净值比119.32%,现金占净值比0.73%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为甘源,甘源于2021年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.95%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为10次,胜率为45.45%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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