前不久的四月,游戏ETF刚刚完成翻倍“大业”,但由于五月行情的持续低迷,公募基金业绩也普遍出现明显回撤。
(相关资料图)
尽管业绩排名靠前的基金依旧是老面孔,但从近1个月的业绩表现来看,收益水平和一个月前相比缩水不少。
更值得注意的一个现象是,今年5月,公募基金新产品发行遭遇“寒冬”,新基金发行份额创下2015年以来的最低水平。
本期月报,我们首先来看一下,最近一个月,新基金发行的情况究竟如何。
单月新基金募集规模创2015年来新低
据wind统计显示,截至2023年5月30日,单月新基金成立数量仅为28只,发行总份额213.08亿份,平均每只产品发行份额仅为7.61亿份。新基金募集规模创下了2015年9月以来的新低。
而此前新基金发行的绝对冰点,也就出现在2015年9月,当月新基金成立19只,发行份额仅为173.97亿份。不过,2015年9月,当时A股市场刚刚遭遇重挫,沪指从6月高点5178点,下跌到了9月的3000点附近,在当时的市场环境下,公募基金发行遇冷非常正常。
而今年的5月,市场环境和当年相比大不一样,新基金发行出现如此惨淡的情况,确实有些出人意料。
而从今年各月份新基金成立的情况来看,总体水平也处于相对偏低的状态。除了今年2月,新基金成立131只,募集总规模1673亿份之外,1月只有450亿份,3月591亿份,4月667亿份,而5月确实遭遇了“断崖式”下跌。
Z哥认为,可能还是市场赚钱效应较低,导致投资者投资基金的欲望显著降低。
接下来,再看看5月份不同类型公募产品的业绩表现。
股票“牛基”TOP20榜:业绩普遍回落
截至5月29日的基金净值,5月份股票型基金排名靠前的产品普遍出现业绩回落。其中,4月份的股基冠军,招商体育文化休闲近一个月回落11.94%,排名下滑到第三位,年内收益也回落到41.6%。而目前股票型基金的冠军,也换成了由冯骋管理的广发电子信息传媒产业精选,最新的年内收益为43.09%。不过,该产品近1个月净值也回落了4.16%。
此外,目前股基排名第二的是红土创新医疗保健,该产品近一个月取得了6.47%的正收益,这也是股票“牛基”TOP20榜中,单月收益最高的产品。
该产品年内收益42.13%,主要重仓中药板块,比如其第一大重仓股达仁堂,今年以来累计涨幅已经接近90%。
股票“弱基”TOP20榜:最大单月跌幅高达17%
再看股票“弱基”TOP20榜,这一个月,对于很多股票型基金来说,体验相当糟糕,排名榜首的创金合信港股通成长单月跌幅高达17.06%,今年以来累计亏损22.04%。
此外,广发旗下多位知名基金经理管理的产品继续上榜,如孙迪管理的广发先进制造、郑澄然管理的广发高端制造,刘格菘和唐晓斌共同管理的广发多元新兴,今年业绩都表现不佳。
此外,杨宇管理的长城新能源今年以来亏损也超过20%。
总体来说,新能源赛道、港股是今年损失较大的两大领域。
混合“牛基”TOP20榜:表现相对稳定,业绩领先股基
再看混合型基金的“牛基”TOP20榜,总体来看,不少产品在5月也出现了净值回落,但整体业绩还是好于股票型基金。
具体来看,截至5月29日公布的净值,唐能管理的银华体育文化继续排名榜首,年内收益56.25%,但5月回撤了7%。该产品主要重仓游戏股,而游戏股尽管月末有所反弹,但多数游戏股暂时还未能创出本轮行情的新高。
此外,蔡嵩松管理的诺安积极回报、刘元海管理的东吴移动互联,本月净值都有小幅回落,继续排名第二和第三。
翟相栋管理的招商优势企业在5月逆势上涨4.57%,年内收益48.44%,排名混基第四位。
招商优势企业规模近27亿,在混合牛基中算是比较大的,该产品重仓多只算力概念龙头,比如中际旭创、浪潮信息、中科曙光。此外,海光信息、天孚通信也表现突出。而在5月,该产品重仓的绿地谐波、鸣志电器,也因为机器人板块的不错表现而大涨。
混合“弱基”TOP20榜:比股基下跌更多
再看混合型基金“弱基”TOP20榜,可以说比股基下跌更多。因为上榜的这20只产品,今年的亏损幅度全部超过20%。
截至5月29日公布的净值,排名前三位的三只产品年内损失均超过25%。这三只产品分别为东吴新经济、中航新起航,以及国融融银,而这三只产品均是小基金公司旗下的产品。
今年基金公司普遍日子不好过,而小基金公司,更是难上加难。
5月30日最新消息,国融基金发布公告称,旗下国融融泰灵活配置混合基金将下调管理费,由此前的1.2%/年下调至0.6%/年,修订更新后的管理费率将从6月1日起生效。
5月以来,已有包括工银银和利混合、中信建投聚利混合、国融融泰混合等在内的多只权益类基金主动宣布调低管理费年费率,有的从1.5%下调至1%、也有的从1%左右下调至0.6%甚至0.3%,托管费年费率也同步降低。此外,近期招银理财发行的首只净值低于1元不收管理费的类公募基金,一时间也成为行业焦点。
指数“牛基”TOP20榜:游戏ETF继续领跑
游戏、传媒、两大主题是今年指数型基金最火热的方向,4月月报中,徐猛管理的游戏ETF成为今年首只翻倍基。不过,在5月份,这两类指数型基金都出现了两位数回撤。
即便如此,游戏ETF、游戏动漫ETF继续领跑。
而从单月涨幅来看,5月份表现最好的指数型基金为电力ETF。
指数“弱基”TOP20榜:四大方向表现最弱
再看指数型基金的“弱基”TOP20榜,旅游、港股互联网、医药以及房地产领域,这四大方向是今年表现不理想的指数型产品。
尤其是旅游ETF,5月可谓是遭遇“滑铁卢”,单月下跌超过13%,年内累计跌幅超过20%。如此表现颇为有些意外,因为刚刚过去的五一节假期,是旅游恢复之后最火爆的长假,各大景区都是游客爆满。但旅游股,却出现如此走势,实在是有些说不过去。所以,炒股终究还是炒预期。
双十基金经理:时代更迭,明星光环渐渐淡去?
最后,来看看Z哥一直跟踪的几位双十基金经理的业绩表现。
实际上,去年以来,这几位基金经理的整体业绩就一直表现十分普通了。今年,只有王克玉和曹名长小幅盈利,其他几位均出现亏损。尤其是傅鹏博、徐荔蓉两位今年亏损幅度相对较大。而傅鹏博管理的睿远价值成长,今年亏了8%,该产品近三年累计亏损2%,三年都没赚到钱。此外,这些产品成立以来的年化收益水平看,王克玉管理的泓德优选成长年化回报不足10%,睿远成长价值年化回报仅为7.39%,而徐荔蓉管理的富国潜力组合,成立以来的年化回报也只有9.16%。
封面图片来源:视觉中国-VCG211276657648
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